営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、143億29百万円(前期末131億12百万円)となりました。前期に比べ、営業活動による収入が増加、投資活動による支出が増加、財務活動による支出が増加しました。その結果、資金は12億16百万円(+9.3%)増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は、前期に比べ8億55百万円(+48.1%)増加し、26億33百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益14億76百万円、減価償却費8億80百万円、法人税等の支払額5億32百万円があったことなどによります。

2020/06/25 9:02