営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、146億8百万円(前中間連結会計期間末138億42百万円)となりました。前中間連結会計期間に比べて、営業活動による収入が減少、投資活動による支出が減少、財務活動による支出が減少しました。その結果、資金は2億78百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は、前中間連結会計期間に比べて6億7百万円減少し、5億91百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失78百万円、減価償却費4億41百万円、法人税等の支払額2億39百万円があったことなどによります。

2020/12/23 9:00