営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、148億31百万円(前期末143億29百万円)となりました。前期に比べて、営業活動による収入が減少、投資活動による支出が減少、財務活動による支出が減少しました。その結果、資金は5億2百万円増加しました(+3.5%)。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は、前期に比べて15億10百万円減少し(-57.3%)、11億23百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益16億93百万円、減価償却費9億円、法人税等の支払額4億71百万円があったことなどによります。

2021/06/28 9:00