財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動で得られた資金は、前中間連結会計期間に比べて12億61百万円増加し、10億99百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入14億90百万円、有形固定資産の取得による支出2億28百万円、投資有価証券の取得による支出7億円、投資有価証券の売却及び償還による収入10億42百万円があったことなどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で使用した資金は、前中間連結会計期間に比べて43百万円増加し、1億95百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出1億40百万円、配当金の支払額41百万円があったことなどによります。

2021/12/23 9:00