利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動で得られた資金は、前中間連結会計期間に比べて43百万円減少し(前年同期比4.2%減)、9億88百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失27百万円、減価償却費4億23百万円、賞与引当金の減少額1億37百万円、売上債権の増減額7億34百万円、法人税等の支払額94百万円があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、前中間連結会計期間に比べて3億11百万円減少し(前年同期比38.8%減)、4億89百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出4億52百万円、定期預金の払戻による収入4億40百万円、有形固定資産の取得による支出3億99百万円、投資有価証券の取得による支出7億10百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入6億33百万円があったことなどによります。

2024/12/25 9:00