営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、187億73百万円(前中間連結会計期間末183億90百万円)となりました。前中間連結会計期間に比べて、営業活動による収入が減少、投資活動による支出が減少、財務活動による支出が減少しました。その結果、資金は3億82百万円増加しました(前年同期比2.1%増)。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は、前中間連結会計期間に比べて43百万円減少し(前年同期比4.2%減)、9億88百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失27百万円、減価償却費4億23百万円、賞与引当金の減少額1億37百万円、売上債権の増減額7億34百万円、法人税等の支払額94百万円があったことなどによります。

2024/12/25 9:00