財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は2億4百万円だった(前中間連結会計期間は37億65百万円の減少)。有形固定資産の取得で4億35百万円、投資有価証券の取得で3億1百万円を支出した一方で、投資有価証券の償還で1億60百万円、子会社株式の売却で5億98百万円それぞれ収入を計上したことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は8億9百万円だった(前中間連結会計期間は20億18百万円の増加)。これは主に短期借入金の純減額2億50百万円と長期借入金の返済による支出3億44百万円によるものである。

2014/12/25 9:49