営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前中間連結会計期間末に比べ7億81百万円減少の60億5百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べて4億35百万円増加し、投資活動による資金の流出額は5億11百万円増加した。財務活動によるキャッシュ・フローは、ほぼ同じ3億92百万円の減少だった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/12/22 9:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)当中間連結会計期間の財政状態・経営成績・財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが前中間連結会計期間より増加し7億91百万円を
確保した。要因としては売上債権の減少、退職給付に係る資産の減少が大きい。また、投資活動ではグループでより

2016/12/22 9:53