利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動による資金は、仕入債務の増加、棚卸資産の減少等で前中間連結会計期間に比べて67百万円増加し、8億58百万円を確保した。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は12億85百万円だった。主な要因は、定期預金の設定による支出8億円、有形固定資産の取得による支出4億82百万円と、投資有価証券の取得による支出1億51百万円、また、投資有価証券の売却及び償還による収入2億5百万円を計上したことによるものである。

2017/12/22 10:32