財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前中間連結会計期間末に比べ12億90百万円増加し72億95百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べて67百万円増加し、投資活動による資金の流出額は2億97百万円増加した。財務活動によるキャッシュ・フローは3億89百万円の減少となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/12/22 10:32