有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,107 | 1,147 |
| 減価償却費 | 1,136 | 1,078 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △460 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 472 | 333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △6 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額(△は減少) | 18 | △23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △129 |
| 支払利息 | 32 | 31 |
| 金融派生商品評価損益(△は益) | △8 | - |
| 投資有価証券売却償還損益(△は益) | △66 | △5 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △8 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 50 | 18 |
| 国庫補助金 | △16 | △7 |
| 固定資産圧縮損 | 15 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 172 | 290 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 333 | △224 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 43 | △175 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20 | 179 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 452 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △225 | △582 |
| その他 | △649 | 305 |
| 小計 | 2,256 | 2,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 129 |
| 利息の支払額 | △35 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △236 | △120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110 | 2,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,270 | △7,955 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,980 | 6,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,840 | △1,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △280 | △80 |
| 国庫補助金の受取による収入 | 16 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,417 | △839 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 333 | 278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 598 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 17 |
| その他 | △9 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,440 | △2,255 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | △250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △768 | △689 |
| 自己株式の取得による支出 | △464 | △85 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | △53 | △28 |
| 配当金の支払額 | △146 | △151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | △702 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,141 | △735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,175 | 8,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,034 | ※ 7,299 |
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