有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,513 | 2,008 |
| 減価償却費 | 1,048 | 1,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28 | △10 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △215 | △217 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 投資有価証券売却償還損益(△は益) | 2 | △715 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 30 | 37 |
| 受取補償金 | △79 | △4 |
| 和解金 | 21 | 41 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 219 | △141 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24 | △80 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △140 | 145 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 6 | △25 |
| その他 | △202 | △18 |
| 小計 | 2,285 | 2,029 |
| 補償金の受取額 | 79 | 4 |
| 和解金の支払額 | △21 | △41 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 217 |
| 利息の支払額 | △9 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △456 | △390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,093 | 1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,725 | △1,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,175 | 3,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,657 | △2,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △121 | △12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △402 | △903 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 790 | 1,573 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 12 |
| その他 | 11 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81 | △119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50 | △50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △338 | △288 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △29 | △27 |
| 配当金の支払額 | △216 | △216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △533 | △582 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,641 | 1,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,634 | 9,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,275 | ※ 10,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
