有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,619 | 24,383 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,148 | 9,829 | |||||||||
| 減損損失 | 2,574 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 610 | 279 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 243 | 286 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,201 | △4,956 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 300 | 492 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △135 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | △16 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △393 | 438 | |||||||||
| 受取配当金 | △1,389 | △1,356 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △7,013 | △5,968 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,689 | △2,232 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,675 | 918 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,491 | △3,214 | |||||||||
| その他 | △2,205 | 1,606 | |||||||||
| 小計 | 23,257 | 20,490 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,585 | 3,269 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 38 | 2,061 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,580 | △6,714 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,300 | 19,106 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △56,902 | △65,996 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 45,400 | 64,000 | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △2,000 | - | |||||||||
| 信託受益権の償還による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,365 | △14,555 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,281 | △1,569 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,154 | △8,381 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,505 | 5,408 | |||||||||
| その他 | △210 | △614 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,009 | △21,708 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △5,286 | △5,287 | |||||||||
| その他 | △1,313 | △531 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,600 | △5,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,202 | △8,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,317 | 61,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,114 | ※1 52,753 | |||||||||