財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
フリー・キャッシュ・フロー ※	54,999	△7,313	△62,313
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,477	△42,386	△66,864
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,280	△650	△1,930

※ フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益194,704百万円、減価償却費117,032百万円及び法人税等の支払131,413百万円等により143,751百万円の収入となりました。

2014/08/05 15:10