キャッシュ・フローの状況
2024年8月2日 15:15
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 7730億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5910億5200万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3969億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 80,907 | -161,042 | 1,827 | -80,135 | - | 198,672 | 2Q | 417,077 | -275,381 | -222,838 | 141,696 | - | 195,652 | 3Q | 623,476 | -425,326 | -294,230 | 198,150 | - | 179,683 | 通期 | 884,538 | -667,917 | -299,003 | 216,621 | - | 192,087 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 226,892 | -99,165 | -168,530 | 127,727 | - | 146,825 | 2Q | 641,633 | -201,641 | -287,012 | 439,992 | - | 337,233 | 3Q | 880,576 | -385,221 | -417,438 | 495,355 | - | 264,369 | 通期 | 1,161,074 | -637,225 | -485,784 | 523,849 | - | 226,607 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 179,246 | -124,184 | -139,829 | 55,062 | - | 141,652 | 2Q | 624,043 | -262,751 | -312,627 | 361,292 | - | 275,370 | 3Q | 760,159 | -404,140 | -401,399 | 356,019 | - | 181,722 | 通期 | 1,061,405 | -633,847 | -453,168 | 427,558 | - | 200,834 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 195,945 | -173,215 | -54,774 | 22,730 | - | 168,583 | 2Q | 558,143 | -404,312 | -168,551 | 153,831 | - | 186,685 | 3Q | 719,384 | -571,354 | -156,683 | 148,030 | - | 191,634 | 通期 | 1,029,607 | -714,578 | -310,951 | 315,029 | -560,586 | 204,597 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 134,557 | -159,995 | 97,797 | -25,438 | -107,662 | 275,822 | 2Q | 531,638 | -274,251 | -95,070 | 257,387 | -192,333 | 365,604 | 3Q | 855,443 | -424,351 | -285,499 | 431,092 | -284,236 | 349,837 | 通期 | 1,323,356 | -610,950 | -546,381 | 712,406 | -662,161 | 369,202 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 234,939 | -182,120 | -45,353 | 52,819 | -121,001 | 376,530 | 2Q | 702,664 | -327,300 | -283,480 | 375,364 | -210,080 | 460,626 | 3Q | 1,050,227 | -486,974 | -504,355 | 563,253 | -312,645 | 427,213 | 通期 | 1,682,166 | -658,925 | -585,571 | 1,023,241 | -588,258 | 809,802 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 15,698 | -200,296 | -185,446 | -184,598 | -128,745 | 439,815 | 2Q | 464,304 | -375,074 | -339,586 | 89,230 | -226,183 | 559,891 | 3Q | 737,610 | -573,815 | -453,977 | 163,795 | -336,830 | 522,154 | 通期 | 1,468,648 | -761,593 | -727,257 | 707,055 | -676,461 | 796,613 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 96,635 | -213,979 | -124,731 | -117,344 | -144,911 | 562,354 | 2Q | 594,202 | -447,735 | -403,624 | 146,467 | -212,568 | 551,002 | 3Q | 842,440 | -567,964 | -524,954 | 274,476 | -288,866 | 552,361 | 通期 | 1,078,869 | -732,480 | -669,837 | 346,389 | -627,544 | 480,252 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 185,706 | -133,858 | -85,453 | 51,848 | -82,980 | 451,905 | 2Q | 706,657 | -475,897 | -218,467 | 230,760 | -304,754 | 499,979 | 3Q | 1,064,629 | -681,708 | -244,300 | 382,921 | -412,286 | 623,513 | 通期 | 1,706,498 | -832,433 | -476,477 | 874,065 | -749,297 | 887,207 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 773,020 | -591,052 | 396,989 | 181,968 | -98,655 | 1,471,126 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 2166億2100万
- 2017年3月（連） +141.83%
- 5238億4900万
- 2018年3月（連） -18.38%
- 4275億5800万
- 2019年3月（連） -26.32%
- 3150億2900万
- 2020年3月（連） +126.14%
- 7124億600万
- 2021年3月（連） +43.63%
- 1兆232億
- 2022年3月（連） -30.9%
- 7070億5500万
- 2023年3月（連） -51.01%
- 3463億8900万
- 2024年3月（連） +152.34%
- 8740億6500万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -5605億8600万
- 2020年3月（連） -18.12%
- -6621億6100万
- 2021年3月（連）
- -5882億5800万
- 2022年3月（連） -14.99%
- -6764億6100万
- 2023年3月（連）
- -6275億4400万
- 2024年3月（連） -19.4%
- -7492億9700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 19.81%
- 2017年3月（連）
- 24.45%
- 2018年3月（連）
- 21.05%
- 2019年3月（連）
- 20.27%
- 2020年3月（連）
- 25.27%
- 2021年3月（連）
- 31.66%
- 2022年3月（連）
- 26.96%
- 2023年3月（連）
- 19.02%
- 2024年3月（連）
- 29.66%