9433 KDDI

9433
2024/03/28
時価
10兆2885億円
PER 予
13.73倍
2010年以降
6.81-18.04倍
(2010-2023年)
PBR
1.81倍
2010年以降
0.83-2.54倍
(2010-2023年)
配当 予
3.13%
ROE 予
13.15%
ROA 予
5.05%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月7日 15:10
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2443億、投資活動によるキャッシュ・フロー -6817億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆646億

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
3月期
連結
1Q143,751-151,064-42,386-7,313-129,849162,179
2Q513,464-368,214-155,539145,250-262,398198,649
3Q681,659-581,294-113,430100,365-423,391197,711
通期962,249-674,520-224,862287,729-521,171275,935
2016年
3月期
連結
1Q80,907-161,0421,827-80,135-198,672
2Q417,077-275,381-222,838141,696-195,652
3Q623,476-425,326-294,230198,150-179,683
通期884,538-667,917-299,003216,621-192,087
2017年
3月期
連結
1Q226,892-99,165-168,530127,727-146,825
2Q641,633-201,641-287,012439,992-337,233
3Q880,576-385,221-417,438495,355-264,369
通期1,161,074-637,225-485,784523,849-226,607
2018年
3月期
連結
1Q179,246-124,184-139,82955,062-141,652
2Q624,043-262,751-312,627361,292-275,370
3Q760,159-404,140-401,399356,019-181,722
通期1,061,405-633,847-453,168427,558-200,834
2019年
3月期
連結
1Q195,945-173,215-54,77422,730-168,583
2Q558,143-404,312-168,551153,831-186,685
3Q719,384-571,354-156,683148,030-191,634
通期1,029,607-714,578-310,951315,029-560,586204,597
2020年
3月期
連結
1Q134,557-159,99597,797-25,438-107,662275,822
2Q531,638-274,251-95,070257,387-192,333365,604
3Q855,443-424,351-285,499431,092-284,236349,837
通期1,323,356-610,950-546,381712,406-662,161369,202
2021年
3月期
連結
1Q234,939-182,120-45,35352,819-121,001376,530
2Q702,664-327,300-283,480375,364-210,080460,626
3Q1,050,227-486,974-504,355563,253-312,645427,213
通期1,682,166-658,925-585,5711,023,241-588,258809,802
2022年
3月期
連結
1Q15,698-200,296-185,446-184,598-128,745439,815
2Q464,304-375,074-339,58689,230-226,183559,891
3Q737,610-573,815-453,977163,795-336,830522,154
通期1,468,648-761,593-727,257707,055-676,461796,613
2023年
3月期
連結
1Q96,635-213,979-124,731-117,344-144,911562,354
2Q594,202-447,735-403,624146,467-212,568551,002
3Q842,440-567,964-524,954274,476-288,866552,361
通期1,078,869-732,480-669,837346,389-627,544480,252
2024年
3月期
連結
1Q185,706-133,858-85,45351,848-82,980451,905
2Q706,657-475,897-218,467230,760-304,754499,979
3Q1,064,629-681,708-244,300382,921-412,286623,513
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
9622億4900万
2016年3月(連) -8.08%
8845億3800万
2017年3月(連) +31.26%
1兆1610億
2018年3月(連) -8.58%
1兆614億
2019年3月(連) -3%
1兆296億
2020年3月(連) +28.53%
1兆3233億
2021年3月(連) +27.11%
1兆6821億
2022年3月(連) -12.69%
1兆4686億
2023年3月(連) -26.54%
1兆788億

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金投入
-6745億2000万
2016年3月(連)投入-0.98%
-6679億1700万
2017年3月(連)投入-4.6%
-6372億2500万
2018年3月(連)投入-0.53%
-6338億4700万
2019年3月(連)投入+12.74%
-7145億7800万
2020年3月(連)投入-14.5%
-6109億5000万
2021年3月(連)投入+7.85%
-6589億2500万
2022年3月(連)投入+15.58%
-7615億9300万
2023年3月(連)投入-3.82%
-7324億8000万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)返済還元
-2248億6200万
2016年3月(連)返済還元
-2990億300万
2017年3月(連)返済還元
-4857億8400万
2018年3月(連)返済還元
-4531億6800万
2019年3月(連)返済還元
-3109億5100万
2020年3月(連)返済還元
-5463億8100万
2021年3月(連)返済還元
-5855億7100万
2022年3月(連)返済還元
-7272億5700万
2023年3月(連)返済還元
-6698億3700万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
2877億2900万
2016年3月(連) -24.71%
2166億2100万
2017年3月(連) +141.83%
5238億4900万
2018年3月(連) -18.38%
4275億5800万
2019年3月(連) -26.32%
3150億2900万
2020年3月(連) +126.14%
7124億600万
2021年3月(連) +43.63%
1兆232億
2022年3月(連) -30.9%
7070億5500万
2023年3月(連) -51.01%
3463億8900万

設備投資#12#13*

2015年3月(連)
-5211億7100万
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+7.56%
-5605億8600万
2020年3月(連)増加+18.12%
-6621億6100万
2021年3月(連)減少-11.16%
-5882億5800万
2022年3月(連)増加+14.99%
-6764億6100万
2023年3月(連)減少-7.23%
-6275億4400万

現金等#14#15

2015年3月(連)
2759億3500万
2016年3月(連) -30.39%
1920億8700万
2017年3月(連) +17.97%
2266億700万
2018年3月(連) -11.37%
2008億3400万
2019年3月(連) +1.87%
2045億9700万
2020年3月(連) +80.45%
3692億200万
2021年3月(連) +119.34%
8098億200万
2022年3月(連) -1.63%
7966億1300万
2023年3月(連) -39.71%
4802億5200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
35.19%
2016年3月(連)
19.81%
2017年3月(連)
24.45%
2018年3月(連)
21.05%
2019年3月(連)
20.27%
2020年3月(連)
25.27%
2021年3月(連)
31.66%
2022年3月(連)
26.96%
2023年3月(連)
19.02%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物