KDDI（9433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月31日 15:45
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 842,960 | 862,746 |
| 減価償却費及び償却費 | 512,612 | 515,470 |
| 減損損失 | 337 | 379 |
| 損失評価引当金繰入額 | -5,883 | 1,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,103 | -32,409 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,646 | -7,533 |
| 支払利息 | 12,006 | 19,172 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -128,803 | -156,401 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,295 | -18,115 |
| 金融事業の貸出金の増減額（△は増加） | -1,080,916 | -887,377 |
| 金融事業の預金の増減額（△は減少） | 493,353 | 802,792 |
| 金融事業の借入金の増減額（△は減少） | 790,000 | 135,000 |
| コールローンの増減額（△は増加） | -183,735 | -134,357 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | -32,570 | -861 |
| 債券貸借取引受入担保金の増減額（△は減少） | -2,123 | 171,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,479 | -5,191 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -620 | 410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 695 | -462 |
| その他 | -126,322 | -73,901 |
| 小計 | 1,017,496 | 1,192,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,802 | 69,258 |
| 利息の支払額 | -9,924 | -19,263 |
| 法人所得税の支払額 | -301,938 | -325,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 718,436 | 917,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,376 | -272,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 269 |
| 無形資産の取得による支出 | -183,488 | -185,989 |
| 金融事業の有価証券の取得による支出 | -85,032 | -341,125 |
| 金融事業の有価証券の売却または償還による収入 | 81,079 | 45,581 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -40,171 | -47,307 |
| その他の金融資産の売却または償還による収入 | 5,659 | 14,885 |
| 子会社の支配獲得による支出 | -8,915 | -2,691 |
| 子会社の支配獲得による収入 | 4,069 | 372 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -498,895 | -2,110 |
| 子会社及び関連会社株式の売却による収入 | 855 | 2,626 |
| その他 | -9,871 | -4,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | -1,016,857 | -791,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入の純増減額（△は減少） | 212,531 | 357,100 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 92,924 |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 910,000 | 330,000 |
| 社債償還及び長期借入返済による支出 | -67,198 | -218,500 |
| リース負債の返済による支出 | -105,396 | -107,260 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -10,019 | -15,859 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 2 | 167 |
| 非支配持分への払戻しによる支出 | － | -10,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -339,636 | -400,004 |
| 配当金の支払額 | -286,764 | -301,372 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -40,540 | -42,929 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | 272,980 | -315,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,479 | 1,465 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -20,963 | -189,010 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 921,175 | 732,165 |
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