区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	51	22	0.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	58	63	-	-

(注)1.長期借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため、記載を省略しております。

2026/06/18 16:52

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	13,270	百万円	13,270	百万円
借入実行残高	-		-

なお、上記コミットメントライン契約には、連結及び個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持の確保等を内容とする財務制限条項が付されております。

2026/06/18 16:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、運転資金及び設備投資等の資金につきましては、自己資金により充当しております。
次期の運転資金及び設備投資資金につきましては、自己資金、取引銀行4行と個別契約しております総額32億70百万円の当座貸越契約及び取引銀行4行と2024年5月31日に締結いたしました総額100億円のコミットメントライン契約により確保しております。

2026/06/18 16:52