NTT（9432）の短期借入金の増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2026年3月31日現在の社債には、当社による額面金額での期限前償還が可能なものがあり、また、通常、社債は市場又は社債権者からの買入消却が可能となっています。
銀行とのコミットメントライン契約による未実行の融資枠
(単位:百万円)

2026/06/16 15:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

NTTグループは、現金及び現金同等物に加え、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、事業活動上必要な流動性を確保しています。当連結会計年度末のNTTグループの現金及び現金同等物残高は1兆9,219億円であり、前連結会計年度末の1兆10億円から9,209億円増加しました。現金及び現金同等物とは、負債の返済や投資等に利用される予定の一時的な余剰金のことで、運転資金として使用されます。したがって、現金及び現金同等物の残高は、その時点の資金調達や運転資金の状況に応じて毎年度変化します。
また、当連結会計年度末のコミットメントラインの未実行の融資枠は、3,301億円でした。
・契約上の債務

2026/06/16 15:51