営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における休日影響及びIFRS第16号(新リース会計基準)適用開始影響を除いた場合の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1兆2,294億円の収入となりました。対前年同期比では、195億円(1.6%)増加していますが、これは営業債権の回収が増加したことなどによるものです。なお、当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1兆5,344億円です。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」については、7,765億円の支出となりました。前年同期比では、1,298億円(14.3%)支出が減少していますが、これは、投資の売却による収入などによるものです。

2019/11/06 15:22