流動資産（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の資産は、前期末に計上した営業債権の回収等による減はあるものの、その他の流動資産の増や為替影響によるのれんの増等により、前連結会計年度末に比べて1兆196億円増加し、24兆8,818億円となりました。
当第2四半期連結会計期間末の負債は、前期末に計上した営業債務や未払人件費等の支払等による減はあるものの、自己株式取得及び税金支払による借入金の増や外貨建債務の為替影響等により、前連結会計年度末に比べて7,432億円増加し、15兆5,873億円となりました。有利子負債残高は8兆5,075億円であり、前連結会計年度末の7兆3,643億円から1兆1,433億円増加しました。

2022/11/09 15:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
棚卸資産の増減(△は増加額)		△15,936		△79,919
その他の流動資産の増減(△は増加額)		△86,539		△99,240
営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額)		△420,035		△259,281

2022/11/09 15:05

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び現金同等物		834,564		948,817
棚卸資産		408,362		472,274
その他の流動資産		574,922		950,565
小計		5,511,248		6,058,483
非流動資産
有形固定資産	8	9,326,888		9,430,997
繰延税金資産		970,432		1,001,296
その他の非流動資産		896,431		917,254
非流動資産合計		18,145,649		18,612,091

2022/11/09 15:05