流動資産（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前期末に計上した営業債権の回収等による減はあるものの、その他の流動資産の増やその他の金融資産の増等により、前連結会計年度末に比べて8,222億円増加し、26兆1,311億円となりました。
当第1四半期連結会計期間末の負債は、営業債務及びその他の債務の減はあるものの、配当金及び税金支払による借入金の増により、前連結会計年度末に比べて3,855億円増加し、16兆3,437億円となりました。有利子負債残高は9兆673億円であり、前連結会計年度末の8兆2,305億円から8,368億円増加しました。

2023/08/10 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
棚卸資産の増減(△は増加額)		△16,613		△44,427
その他の流動資産の増減(△は増加額)		△102,318		△76,497
営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額)		△84,757		△246,004

2023/08/10 15:00

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び現金同等物		793,920		1,017,909
棚卸資産		517,409		558,601
その他の流動資産		919,016		1,270,627
小計		6,515,373		6,846,877
非流動資産
有形固定資産	8	9,717,103		9,782,134
繰延税金資産		940,196		902,799
その他の非流動資産		941,340		958,969
非流動資産合計		18,653,983		19,163,064

2023/08/10 15:00