営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	2024年度中間連結会計期間(2024年4月 1日から2024年9月30日まで)	2025年度中間連結会計期間(2025年4月 1日から2025年9月30日まで)	増 減	増減率
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,214	9,778	△1,436	△12.8%
営業活動によるキャッシュ・フロー(休日影響(注)を除く)	9,285	9,778	492	5.3%

(注) 前々連結会計年度末が休日だったことから、通信サービス料金等の支払期限が月末から翌月初に後倒しとなった影響が1,928億円
当中間連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、9,778億円の収入となりました。これは主に、非資金損益項目調整後の中間利益(中間利益に減価償却費、固定資産除却損等の非資金損益項目を加算)が1兆5,034億円となったことによります。休日影響を除いた前年同期比では、492億円(5.3%)増加しておりますが、これは、運転資本等が減少したことによるものです。

2025/11/07 15:47

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(2024年4月 1日から2024年9月30日まで)		当中間連結会計期間(2025年4月 1日から2025年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益		589,557		625,316
法人税等の支払額		△96,773		△222,368
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,121,366		977,750
投資活動によるキャッシュ・フロー

※1 前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「関係会社

2025/11/07 15:47