#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）: 短期借入債務のうち、長期借入金及び社債の1年以内返済予定のものは、長期借入債務に含めて表示しています。
長期借入債務の内訳
2026/06/16 15:51
#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）: 短期借入債務のうち1年内返済長期借入金及び1年内償還社債は、長期借入債務に含めて表示しています。
公正価値ヘッジ会計による公正価値への調整は含まれていません。
2026/06/16 15:51
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: NTTグループは、現金及び現金同等物に加え、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、事業活動上必要な流動性を確保しています。当連結会計年度末のNTTグループの現金及び現金同等物残高は1兆9,219億円であり、前連結会計年度末の1兆10億円から9,209億円増加しました。現金及び現金同等物とは、負債の返済や投資等に利用される予定の一時的な余剰金のことで、運転資金として使用されます。したがって、現金及び現金同等物の残高は、その時点の資金調達や運転資金の状況に応じて毎年度変化します。
また、当連結会計年度末のコミットメントラインの未実行の融資枠は、3,301億円でした。
・契約上の債務
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#4 設備の新設、除却等の計画（連結）: (注)所要資金については自己資金、社債及び長期借入金で充当する予定です。
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#5 設備投資等の概要: (注)1.所要資金については自己資金、社債及び長期借入金で充当しています。
2.設備投資には、無形資産の取得に係る投資が含まれています。
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