営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における当社の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ978百万円増加し、当事業年度末には7,612百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は1,826百万円(前事業年度は1,309百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益1,499百万円、非資金費用である減価償却費346百万円を計上したほか、前受金の増加526百万円や、売上債権の減少417百万円等の資金の増加要因および法人税等の支払額399百万円等の資金の減少要因によるものであります。

2019/06/21 9:32