有価証券報告書-第21期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
普通預金	3,031
定期預金	700
計	3,731
合計	3,732

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱日商社	3
㈱オリコム	1
合計	4

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	2
5月	1
合計	4

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱電通	246
㈱ディーエイチシー	233
東京都	226
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	190
その他	1,217
合計	2,113

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
1,694	13,276	12,856	2,113	85.9	52.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
番組勘定

区分	金額(百万円)
未放送番組制作費	2
未放送購入番組費	10
合計	13

貯蔵品

区分	金額(百万円)
商品券	0
放送用ビデオテープ	2
合計	2

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
電波塔利用に係る敷金及び保証金等	1,326
メディアセンター賃借に係る敷金及び保証金	107
その他	6
合計	1,440

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
MXエンターテインメント㈱	34
㈱キューブ	28
㈱ロコモーション	23
㈱電通	23
福岡ソフトバンクホークス㈱	22
その他	440
合計	572

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱電通	47
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	38
MXエンターテインメント㈱	32
その他	415
合計	533

⑧ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	488
合計	488