有価証券報告書-第26期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
普通預金	7,612
定期預金	-
計	7,612
合計	7,612

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱電通	269
㈱創通	255
㈱ADKマーケティング・ソリューションズ	165
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	151
その他	1,982
合計	2,823

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
3,240	21,058	21,475	2,823	88.3	52.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
番組勘定

区分	金額(百万円)
未放送番組制作費	10
未放送購入番組費	7
合計	17

貯蔵品

区分	金額(百万円)
商品券	0
放送用ビデオテープ	3
合計	3

④ 前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ゴンゾ	470
㈱創通	195
㈱ジェンコ	183
その他	323
合計	1,173

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
電波塔利用に係る敷金及び保証金等	1,200
その他	21
合計	1,221

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
タツノコプロ	245
トムスエンタテインメント	214
MXエンターテインメント㈱	72
㈱テレパック	36
セプテム	20
その他	718
合計	1,308

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱電通	51
MXテクニカルサービス㈱	38
㈱ADKマーケティング・ソリューションズ	32
その他	498
合計	621

⑧ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱セガゲームス	372
㈱ハピネット	240
㈱博報堂	142
その他	526
合計	1,281