有価証券報告書-第25期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
普通預金	6,632
定期預金	-
計	6,632
合計	6,633

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱電通	363
㈱ディーエイチシー	254
Children's Playground Entertainment㈱	226
ワーナーブラザーズ(合)	196
その他	2,200
合計	3,240

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
2,488	20,976	20,224	3,240	86.1	49.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
番組勘定

区分	金額(百万円)
未放送番組制作費	5
未放送購入番組費	10
合計	15

貯蔵品

区分	金額(百万円)
商品券	0
放送用ビデオテープ	2
合計	2

④ 敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
電波塔利用に係る敷金及び保証金等	1,200
その他	21
合計	1,221

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱創通	422
シンエイ動画㈱	187
MXエンターテインメント㈱	81
㈱AZクリエイティブ	34
㈱テレパック	28
その他	617
合計	1,371

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱電通	74
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	35
㈱アサツーディ・ケイ	33
その他	478
合計	620