フジ・メディアHD（4676）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -10億9800万
2009年3月31日 -23.77%: -13億5900万
2009年12月31日 -155.63%: -34億7400万
2010年3月31日 -7.6%: -37億3800万
2010年9月30日: -5億1200万
2010年12月31日 -41.99%: -7億2700万
2011年3月31日 -27.1%: -9億2400万
2011年9月30日: -3億7100万
2012年3月31日 -96.23%: -7億2800万
2012年9月30日 -999.99%: -127億1900万
2013年3月31日 -36.36%: -173億4300万
2013年9月30日: -46億2300万
2014年3月31日 -172.94%: -126億1800万
2014年9月30日: -15億900万
2015年3月31日 -783.7%: -133億3500万
2015年9月30日 -77.74%: -237億100万
2016年3月31日 -14.68%: -271億8000万
2016年9月30日: -57億400万
2017年3月31日 -43.83%: -82億400万
2017年9月30日: -18億6800万
2018年3月31日 -211.67%: -58億2200万
2018年9月30日 -313.5%: -240億7400万
2019年3月31日 -15.27%: -277億4900万
2019年9月30日: -36億7400万
2020年3月31日 -146.3%: -90億4900万
2020年9月30日 -43.6%: -129億9400万
2021年3月31日 -66.93%: -216億9100万
2021年9月30日: -52億9600万
2022年3月31日 -103.8%: -107億9300万
2022年9月30日 -99.17%: -214億9600万
2023年3月31日 -28.76%: -276億7800万
2023年9月30日: -223億2300万
2024年3月31日 -78.17%: -397億7200万
2024年9月30日: -253億9100万
2025年3月31日 -15.01%: -292億300万
2025年9月30日 -58.88%: -463億9700万
2026年3月31日 -31.72%: -611億1500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動によるキャッシュ・フローは、前期の37,492百万円の支出から当期は117百万円の収入となり、前期比37,610百万円の収入増加となりました。これは、有価証券の売却及び償還による収入が122,052百万円減少し、有形固定資産の取得による支出が37,076百万円増加した一方で、有価証券の取得による支出が140,163百万円減少し、投資有価証券の売却及び償還による収入が48,703百万円増加したこと等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,641百万円の収入となり、前期比3,178百万円(129.0%)の収入増加となりました。これは、自己株式の取得による支出が234,162百万円、長期借入金の返済による支出が31,912百万円それぞれ増加した一方で、短期借入金の純増減額が227,655百万円の収入増加となり、長期借入れによる収入が37,100百万円、社債の発行による収入が2,000百万円それぞれ増加したこと等によります。
上記の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、128,936百万円となり、前期末に比べ5,823百万円(4.7%)の増加となりました。
2026/06/24 9:44