#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは104億43百万円の収入となり、前年同期比47億56百万円(31.3%)の収入減少となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が47億27百万円の増加、売上債権の増減額が31億5百万円の収入増加、法人税等の支払額が35億67百万円の減少となった一方で、退職給付に係る負債の増減額が87億83百万円の支出増加、持分法による投資損益が71億26百万円の支出増加となったこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは226億28百万円の支出となり、前年同期比39億94百万円(15.0%)の支出減少となりました。これは、有価証券の売却及び償還による収入が73億39百万円の減少、投資有価証券の売却及び償還による収入が62億45百万円の減少となった一方で、有価証券の取得による支出が95億50百万円の減少、有形固定資産の取得による支出が43億14百万円の減少、無形固定資産の取得による支出が15億4百万円の減少となったこと等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローは136億55百万円の収入となり、前年同期比96億12百万円(237.8%)の収入増加となりました。これは、短期借入金の純増減額が100億円の収入減少となった一方で、長期借入れによる収入が157億円の増加、長期借入金の返済による支出が31億13百万円の減少となったこと等によります。
2014/11/12 9:36