投資活動によるキャッシュ・フローは226億28百万円の支出となり、前年同期比39億94百万円(15.0%)の支出減少となりました。これは、有価証券の売却及び償還による収入が73億39百万円の減少、投資有価証券の売却及び償還による収入が62億45百万円の減少となった一方で、有価証券の取得による支出が95億50百万円の減少、有形固定資産の取得による支出が43億14百万円の減少、無形固定資産の取得による支出が15億4百万円の減少となったこと等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローは136億55百万円の収入となり、前年同期比96億12百万円(237.8%)の収入増加となりました。これは、短期借入金の純増減額が100億円の収入減少となった一方で、長期借入れによる収入が157億円の増加、長期借入金の返済による支出が31億13百万円の減少となったこと等によります。
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額3億13百万円を加味した結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は588億51百万円で、前期末に比べ15億57百万円(2.7%)の増加、前年同四半期末に比べ35億51百万円(6.4%)の増加となりました。
2014/11/12 9:36
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