流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2.四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成30年9月30日)
支払手形	3,112	1,774
その他流動負債(営業外支払手形)	185	227

2021/06/25 13:55

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日至 平成30年9月30日)
計	165,235	162,008
流動負債のその他に含まれる預り金(注)	△492	△558
預入期間が3か月を超える定期預金	△659	△648

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであります。

2021/06/25 13:55

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は5,594億73百万円で、前期末比349億81百万円(6.7%)の増加となりました。
流動負債は1,938億71百万円で、前期末比76億3百万円(4.1%)の増加となりました。これは、支払手形及び買掛金が34億59百万円減少した一方で、短期借入金が150億円増加したこと等によります。
固定負債は3,656億2百万円で、前期末比273億78百万円(8.1%)の増加となりました。これは、長期借入金が189億25百万円増加したことや、「その他」に含まれている繰延税金負債が94億74百万円増加したこと等によります。

2021/06/25 13:55