利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは207億48百万円の収入となり、前年同期比3億20百万円(1.6%)の収入増加となりました。これは、仕入債務の増減額が63億77百万円の収入減少となった一方で、「その他」に含まれている預り金の増減額が29億84百万円、前払費用の増減額が17億64百万円の収入増加となったこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは623億12百万円の支出となり、前年同期比374億68百万円(150.8%)の支出増加となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が310億25百万円、有価証券の取得による支出が47億14百万円増加したこと等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローは249億48百万円の収入となり、前年同期比248億95百万円の収入増加となりました。これは、長期借入金の返済による支出が222億6百万円増加した一方で、短期借入金の純増減額が505億6百万円の収入増加となったこと等によります。

2021/06/25 13:55