流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2.四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2019年9月30日)
電子記録債務	2,320	―
その他流動負債(営業外支払手形)	262	―

2021/06/25 14:00

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)
計	162,008	162,316
流動負債のその他に含まれる預り金(注)	△558	△1,586
預入期間が3か月を超える定期預金	△648	△692

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであります。

2021/06/25 14:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は500,668百万円で、前期末比46,468百万円(8.5%)の減少となりました。
流動負債は165,043百万円で、前期末比25,738百万円(13.5%)の減少となりました。これは、支払手形及び買掛金が8,101百万円、短期借入金が5,980百万円、「その他」に含まれる未払法人税等が3,816百万円減少したこと等によります。
固定負債は335,624百万円で、前期末比20,729百万円(5.8%)の減少となりました。これは、長期借入金が11,755百万円増加した一方で、主に厚生年金基金の代行返上により退職給付に係る負債が28,493百万円減少したこと等によります。

2021/06/25 14:00