流動負債

有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

(2)リース債務

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
流動負債	92	百万円	19	百万円
固定負債	49		18

2021/06/25 14:03

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

※7 期末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
電子記録債務	2,320		-
その他流動負債(営業外支払手形)	262		-

2021/06/25 14:03

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
償還期間が3か月を超える債券等	△91,601		△92,535
流動負債のその他に含まれる預り金(注)	△682		△823
当座借越	△75		△75

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであります。

2021/06/25 14:03

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は509,038百万円で、前期末比38,097百万円(7.0%)減少しました。
流動負債は166,085百万円で、前期末比24,697百万円(12.9%)減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が6,819百万円、未払法人税等が5,309百万円、「その他」に含まれる未払費用が3,011百万円減少したこと等によります。
固定負債は342,953百万円で、前期末比13,400百万円(3.8%)減少しました。これは、長期借入金が25,766百万円増加した一方で、主に厚生年金基金代行返上により退職給付に係る負債が27,912百万円減少し、上場株式の含み益の減少等により繰延税金負債が12,848百万円減少したこと等によります。

2021/06/25 14:03