流動負債

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
計	162,316		169,233
流動負債のその他に含まれる預り金(注)	△1,586		△847
預入期間が3か月を超える定期預金	△692		△550

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであります。

2021/06/25 14:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は520,289百万円で、前期末比11,251百万円(2.2%)の増加となりました。
流動負債は121,472百万円で、前期末比44,612百万円(26.9%)の減少となりました。これは、短期借入金が20,491百万円、支払手形及び買掛金が9,364百万円、「その他」に含まれる未払金が8,033百万円減少したこと等によります。
固定負債は398,816百万円で、前期末比55,863百万円(16.3%)の増加となりました。これは、長期借入金が44,996百万円、「その他」に含まれる繰延税金負債が9,373百万円増加したこと等によります。

2021/06/25 14:06