営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは24,276百万円の収入となり、前年同期比15,111百万円(164.9%)の収入増加となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が32,055百万円減少した一方で、売上債権の増減額が20,141百万円の収入増加、退職給付に係る負債の増減額が18,953百万円の支出減少、たな卸資産の増減額が4,770百万円の収入増加となったことや、法人税等の支払額が4,194百万円減少したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは24,776百万円の支出となり、前年同期比1,735百万円(7.5%)の支出増加となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が12,627百万円増加、投資有価証券の取得による支出が4,987百万円増加した一方で、有価証券の取得による支出が27,813百万円減少したこと等によります。

2021/06/25 14:06