営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、53,859百万円の収入となり、前期比8,015百万円(17.5%)の収入増加となりました。これは、売上債権の増減額が20,796百万円の収入減少となった一方で、税金等調整前当期純利益が13,363百万円増加し、棚卸資産の増減額が13,525百万円の収入増加となったこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、46,790百万円の支出となり、前期比20,176百万円(75.8%)の支出増加となりました。これは、投資有価証券の取得による支出が11,573百万円減少し、有価証券の売却及び償還による収入が5,004百万円増加した一方で、有価証券の取得による支出が45,135百万円増加したこと等によります。

2022/06/28 13:56