営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、61,779百万円の収入となり、前期比7,919百万円(14.7%)の収入増加となりました。これは、棚卸資産の増減額が16,326百万円の収入減少、退職給付に係る負債の増減額が7,425百万円の支出増加となった一方で、税金等調整前当期純利益が30,110百万円増加したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、32,770百万円の支出となり、前期比14,019百万円(30.0%)の支出減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が11,674百万円増加した一方で、有価証券の売却及び償還による収入が26,800百万円増加したこと等によります。

2023/06/28 15:12