流動負債

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
計	204,087		218,949
流動負債のその他に含まれる預り金(注)	△1,410		△1,413
預入期間が3か月を超える定期預金	△2,060		△1,920

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであります。

2023/11/10 10:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は558,007百万円で、前期末比24,130百万円(4.5%)の増加となりました。
流動負債は165,381百万円で、前期末比9,517百万円(5.4%)の減少となりました。これは、支払手形及び買掛金が4,249百万円、「その他」に含まれる未払法人税等が4,708百万円それぞれ減少したこと等によります。
固定負債は392,626百万円で、前期末比33,647百万円(9.4%)の増加となりました。これは、長期借入金が36,005百万円増加したこと等によります。

2023/11/10 10:34