利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは15,676百万円の収入となり、前年同期比7,030百万円(31.0%)の収入減少となりました。これは、仕入債務の増減額が3,810百万円の支出増加、法人税等の支払額が4,321百万円増加したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは61,701百万円の支出となり、前年同期比35,909百万円(139.2%)の支出増加となりました。これは、有価証券の売却及び償還による収入が18,999百万円減少し、有形固定資産の取得による支出が14,037百万円増加したこと等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローは25,620百万円の収入となり、1,512百万円の支出だった前年同期に比べ、27,133百万円の収入増加となりました。これは、短期借入金の純増減額が23,073百万円減少する一方で、長期借入れによる収入が58,000百万円増加したこと等によります。

2023/11/10 10:34