流動負債

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
計	218,949		197,986
流動負債のその他に含まれる預り金(注)	△1,413		△1,841
預入期間が3か月を超える定期預金	△1,920		△9,028

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであります。

2024/11/12 15:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は598,554百万円で、前期末比19,350百万円(3.3%)の増加となりました。
流動負債は171,170百万円で、前期末比18,732百万円(12.3%)の増加となりました。これは、支払手形及び買掛金が2,792百万円、電子記録債務が1,647百万円、「その他」に含まれる未払法人税等が4,239百万円、未払費用が3,339百万円それぞれ減少する一方で、短期借入金が31,209百万円増加したこと等によります。
固定負債は427,384百万円で、前期末比617百万円(0.1%)の増加となりました。これは、長期借入金が2,000百万円減少する一方で、「その他」に含まれる繰延税金負債が3,075百万円増加したこと等によります。

2024/11/12 15:18