流動負債

有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

(2)リース債務

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
流動負債	33	百万円	33	百万円
固定負債	175		142

2026/06/24 9:44

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により伸和サービス㈱を新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	2,403	百万円
のれん	1,426
流動負債	△1,188
固定負債	△54

2026/06/24 9:44

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
償還期間が3か月を超える債券等	△66,596		△20,583
流動負債のその他に含まれる預り金(注)	△1,940		△1,786
当座借越	△75		△75

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであります。

2026/06/24 9:44

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は903,260百万円で、前期末比292,987百万円(48.0%)増加しました。
流動負債は423,652百万円で、前期末比236,712百万円(126.6%)増加しました。これは主に、短期借入金が208,372百万円、未払法人税等が11,861百万円、「その他」に含まれる未払金が9,055百万円それぞれ増加したこと等によります。
固定負債は479,608百万円で、前期末比56,274百万円(13.3%)増加しました。これは主に、退職給付に係る負債が1,642百万円減少した一方で、長期借入金が53,866百万円、繰延税金負債が2,235百万円、社債が2,000百万円それぞれ増加したこと等によります。

2026/06/24 9:44