訂正四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 85,017 | 60,198 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※2 114,201 | ※2 103,992 | |||||||||
| 有価証券 | 83,602 | 101,809 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 78,580 | ※1 78,538 | |||||||||
| その他 | 36,043 | 37,917 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △683 | △752 | |||||||||
| 流動資産合計 | 396,762 | 381,703 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 145,426 | 144,923 | |||||||||
| 土地 | 240,295 | 289,291 | |||||||||
| その他(純額) | 30,568 | 33,794 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 416,290 | 468,010 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,145 | 1,030 | |||||||||
| その他 | 32,952 | 18,370 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 34,098 | 19,401 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 352,962 | 390,180 | |||||||||
| その他 | 47,259 | 46,619 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,475 | △1,439 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 398,746 | 435,361 | |||||||||
| 固定資産合計 | 849,134 | 922,773 | |||||||||
| 繰延資産 | 328 | 314 | |||||||||
| 資産合計 | 1,246,225 | 1,304,791 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※2 58,820 | ※2 55,361 | |||||||||
| 短期借入金 | 48,724 | 63,724 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 659 | 413 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 335 | 149 | |||||||||
| ポイント引当金 | 567 | 505 | |||||||||
| 建替関連損失引当金 | 476 | 438 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 17 | 17 | |||||||||
| 事業所閉鎖損失引当金 | 116 | - | |||||||||
| 災害損失引当金 | - | 91 | |||||||||
| その他 | ※2 76,549 | ※2 73,169 | |||||||||
| 流動負債合計 | 186,267 | 193,871 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 143,512 | 162,437 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 2,131 | 2,080 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 46 | 46 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 65,020 | 64,091 | |||||||||
| その他 | 107,513 | 116,946 | |||||||||
| 固定負債合計 | 338,224 | 365,602 | |||||||||
| 負債合計 | 524,491 | 559,473 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 146,200 | 146,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | 173,676 | 173,676 | |||||||||
| 利益剰余金 | 306,997 | 306,750 | |||||||||
| 自己株式 | △9,354 | △3,691 | |||||||||
| 株主資本合計 | 617,519 | 622,935 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 98,313 | 118,877 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △400 | △129 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 1,448 | 1,466 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △574 | △1,106 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △9,760 | △9,021 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 89,024 | 110,086 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 15,189 | 12,294 | |||||||||
| 純資産合計 | 721,733 | 745,317 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,246,225 | 1,304,791 | |||||||||
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