NTTドコモ（9437）の長期借入債務の返済による支出の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2,468億円の支出となりました。前年同期に比べ981億円(66.0%)支出が増加していますが、これは、短期投資による支出の減少、三井住友カード株式会社の株式譲渡を含む長期投資の売却による収入の増加はあるものの、短期投資の償還による収入の減少が上回ったことなどによるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、6,167億円の支出となりました。前年同期に比べ1,220億円(24.7%)支出が増加していますが、これは、長期借入債務の返済による支出の減少による増加があるものの、自己株式の取得による支出、リース負債の支払額による支出の増加が上回ったことなどによるものです。
これらの結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,578億円となり、前連結会計年度末と比較して622億円(28.3%)減少しました。

2020/02/05 15:00