キャッシュ・フローの状況
2020年11月5日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2534億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4405億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6373億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | 11,106 | -9,746 | -3,786 | 1,360 | - | 5,221 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 9,324 | -7,019 | -2,610 | 2,305 | - | 4,937 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,416 | -2,074 | -1,357 | 342 | - | 3,933 | 2Q | 5,797 | -4,524 | -1,431 | 1,272 | - | 4,800 | 3Q | 6,621 | -5,473 | -2,709 | 1,148 | - | 3,403 | 通期 | 10,006 | -7,036 | -2,698 | 2,971 | - | 5,269 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,965 | -2,358 | -1,280 | -394 | - | 3,587 | 2Q | 5,243 | -3,934 | -4,404 | 1,310 | - | 2,159 | 3Q | 6,974 | -5,384 | -5,220 | 1,590 | - | 1,634 | 通期 | 9,630 | -6,512 | -7,343 | 3,118 | - | 1,056 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,738 | -2,084 | -438 | 654 | - | 1,263 | 2Q | 6,179 | -3,194 | -1,392 | 2,985 | - | 2,646 | 3Q | 8,449 | -3,765 | -2,764 | 4,684 | - | 2,966 | 通期 | 12,091 | -3,753 | -5,836 | 8,339 | - | 3,544 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,438 | -2,088 | -1,900 | 350 | - | 1,986 | 2Q | 6,717 | -4,253 | -2,383 | 2,464 | - | 3,602 | 3Q | 9,249 | -6,681 | -4,292 | 2,568 | - | 1,796 | 通期 | 13,124 | -9,431 | -4,331 | 3,693 | - | 2,896 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,012 | -1,151 | -1,492 | 1,861 | - | 3,263 | 2Q | 7,629 | -3,737 | -1,514 | 3,893 | - | 5,275 | 3Q | 11,611 | -5,898 | -3,298 | 5,713 | - | 5,315 | 通期 | 15,115 | -7,184 | -6,904 | 7,932 | - | 3,927 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,348 | -875 | -2,630 | 1,473 | - | 2,747 | 2Q | 6,807 | -63 | -2,970 | 6,745 | - | 7,683 | 3Q | 8,356 | -1,487 | -4,947 | 6,869 | - | 5,828 | 通期 | 12,160 | -2,965 | -10,901 | 9,195 | -5,937 | 2,200 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,745 | 4 | -2,488 | 1,748 | -1,239 | 1,459 | 2Q | 6,289 | -1,334 | -3,569 | 4,954 | -2,050 | 3,582 | 3Q | 8,013 | -2,468 | -6,167 | 5,545 | -2,935 | 1,578 | 通期 | 13,178 | -3,548 | -7,839 | 9,630 | -5,728 | 3,987 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,753 | -2,293 | -2,303 | -540 | -1,291 | 1,147 | 2Q | 6,374 | -4,405 | -2,534 | 1,969 | -2,046 | 3,426 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2012年3月（連）
- 1359億7400万
- 2013年3月（連） +69.5%
- 2304億7100万
- 2014年3月（連） +28.89%
- 2970億6200万
- 2015年3月（連） +4.96%
- 3117億8300万
- 2016年3月（連） +167.46%
- 8338億8000万
- 2017年3月（連） -55.71%
- 3693億2400万
- 2018年3月（連） +114.76%
- 7931億6800万
- 2019年3月（連） +15.93%
- 9195億4500万
- 2020年3月（連） +4.73%
- 9630億3600万
設備投資額
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -5937億4900万
- 2020年3月（連）
- -5727億6500万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 26.19%
- 2013年3月（連）
- 20.86%
- 2014年3月（連）
- 22.43%
- 2015年3月（連）
- 21.97%
- 2016年3月（連）
- 26.71%
- 2017年3月（連）
- 28.63%
- 2018年3月（連）
- 31.69%
- 2019年3月（連）
- 25.12%
- 2020年3月（連）
- 28.33%