訂正有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 2016/06/08 15:00
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 2013年4月1日から 2014年3月31日まで | 当連結会計年度 2014年4月1日から 2015年3月31日まで | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 当期純利益 | 455,953 | 398,034 | |
| 2 当期純利益から営業活動による キャッシュ・フローへの調整: | |||
| (1) 減価償却費 | ※3、9 | 718,694 | 659,787 |
| (2) 繰延税額 | △11,704 | 19,515 | |
| (3) 有形固定資産売却・除却損 | 34,303 | 40,073 | |
| (4) 棚卸資産評価損 | ※3 | 4,415 | 13,716 |
| (5) 減損損失 | ※6 | - | 30,161 |
| (6) 市場性のある有価証券及びその他の投資の 評価損 | ※15 | 3,055 | 902 |
| (7) 持分法による投資損益(△利益) | ※7、21 | 69,117 | 7,782 |
| (8) 関連会社からの受取配当金 | 17,415 | 17,591 | |
| (9) 資産及び負債の増減: | |||
| 売上債権の増減額(増加:△) | △9,269 | 17,489 | |
| 売却目的債権の増減額(増加:△) | △149,310 | △110,540 | |
| クレジット未収債権の増減額(増加:△) | △13,849 | △7,497 | |
| 未収入金の増減額(増加:△) | △21,875 | △13,467 | |
| 貸倒引当金の増減額(減少:△) | △2,815 | 2,931 | |
| 棚卸資産の増減額(増加:△) | △55,264 | 32,270 | |
| 前払費用及びその他の流動資産の増減額 (増加:△) | △7,661 | △10,565 | |
| 長期売却目的債権の増減額(増加:△) | △53,276 | △55,468 | |
| 仕入債務の増減額(減少:△) | 65,083 | 5,278 | |
| 未払法人税等の増減額(減少:△) | 39,691 | △107,166 | |
| その他の流動負債の増減額(減少:△) | △40,422 | 16,964 | |
| ポイントプログラム引当金の増減額 (減少:△) | △27,854 | △23,072 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(減少:△) | △10,732 | 13,209 | |
| その他の固定負債の増減額(減少:△) | △32,977 | 11,925 | |
| その他 | 29,924 | 3,125 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,642 | 962,977 | |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 有形固定資産の取得による支出 | △498,668 | △493,189 | |
| 2 無形固定資産及びその他の資産の取得による 支出 | △213,508 | △170,203 | |
| 3 長期投資による支出 | △16,186 | △5,107 |
| 前連結会計年度 2013年4月1日から 2014年3月31日まで | 当連結会計年度 2014年4月1日から 2015年3月31日まで | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 4 長期投資の売却による収入 | 5,235 | 1,753 | |
| 5 新規連結子会社の取得による支出 (取得現金控除後) | △19,213 | - | |
| 6 短期投資による支出 | △39,084 | △34,613 | |
| 7 短期投資の償還による収入 | 68,937 | 50,806 | |
| 8 関連当事者への長期預け金償還による収入 | ※16 | 10,000 | - |
| 9 関連当事者への短期預け金預入れによる支出 | ※16 | △70,000 | - |
| 10 関連当事者への短期預け金償還による収入 | ※16 | 70,000 | - |
| 11 その他 | △1,093 | △641 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △703,580 | △651,194 | |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 長期借入債務の増加による収入 | ※11 | 50,000 | - |
| 2 長期借入債務の返済による支出 | ※11 | △74,989 | △248 |
| 3 短期借入金の増加による収入 | ※11 | 13,740 | 221,606 |
| 4 短期借入金の返済による支出 | ※11 | △26,132 | △229,065 |
| 5 キャピタル・リース負債の返済による支出 | △2,128 | △1,729 | |
| 6 自己株式の取得による支出 | ※13 | - | △473,036 |
| 7 現金配当金の支払額 | △248,814 | △243,349 | |
| 8 その他 | 18,530 | △8,436 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,793 | △734,257 | |
| Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,977 | 1,107 | |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) | 33,246 | △421,367 | |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 493,674 | 526,920 | |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | ※4、16 | 526,920 | 105,553 |
| キャッシュ・フローに関する補足情報 | |||
| 各連結会計年度の現金受取額: | |||
| 還付法人税等 | 886 | 1,539 | |
| 各連結会計年度の現金支払額: | |||
| 支払利息(資産化された利息控除後) | 1,578 | 876 | |
| 法人税等 | 280,434 | 326,107 | |
| 現金支出を伴わない投資及び財務活動: | |||
| キャピタル・リースによる資産の取得額 | 1,513 | 940 | |
| 無線通信設備の交換による同種資産の取得額 | - | 3,605 | |
| 自己株式消却額 | ※13 | - | 490,986 |
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