長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区 分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	40,160	40,160	1.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	72,840	32,680	1.8	平成28年～29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照日後5年間の返済予定額は以下のとおりで あります。

2015/06/24 11:56

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、貸付金の回収による収入132百万円があったものの、事業譲受による支出225百万円及び長期借入金の返済による支出40百万円が大きく影響したことにより、当事業年度末の資金残高は220百万円(前年同期は352百万円)となりました。
また当事業年度中における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動の結果、資金は40百万円の支出(前年同期は52百万円の支出)となりました。これは長期借入金の返済による支出40百万円によるものです。
(5)経営成績に重要な影響を与える要因について

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	55,253	55,253	-
(3) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)	113,000	113,236	236
負債計	168,558	168,795	236

(*1)売掛金及び短期貸付金に対応する貸倒引当金を控除しています。
(*2)長期貸付金に対応する貸倒引当金を控除しています。

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