ジェイ・インターナショナルの短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 事業等のリスク

(12)借入金の返済条件について
当事業年度末現在の借入金はすべて1年以内に返済期日の到来する短期借入金であり、その全額を今後1年間の営業キャッシュ・フローで返済することは困難であり、毎年、借入先と借入契約の更新を交渉しております。
当社としましては、これらの短期借入金について、今後の営業キャッシュ・フローを原資に長期的には返済が可能と考えており、借入先との交渉は必要ではありますが、借入先からは借入契約の更新に応諾していただける見通しを持っております。

2018/06/22 11:54

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区 分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	160,000	316,000	1.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2018/06/22 11:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ107百万円増加の369百万円(前事業年度末は261百万円)となりました。
流動負債は367百万円(前事業年度末259百万円から当事業年度末367百万円)となりました。これは主に、短期借入金が156百万円増加したことによるものです。
固定負債は1百万円(前事業年度末1百万円から当事業年度末1百万円)となりました。

2018/06/22 11:54

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2017年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	40,074	40,074	-
(2) 短期借入金	160,000	160,000	-
(3) 未払金	5,715	5,715	-

(*1)売掛金に対応する返品債権特別勘定を控除しています。
(*2)売掛金に対応する貸倒引当金を控除しています。

2018/06/22 11:54