無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果獲得した資金は、3億69百万円(前年同四半期は37百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2億71百万円、売上債権の減少額2億26百万円、前払費用の増加額1億2百万円及び仕入債務の減少額55百万円等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、81百万円(前年同四半期は63百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出19百万円及び無形固定資産の取得による支出63百万円等によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、3億37百万円(前年同四半期は1億93百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額2億円及び配当金の支払額1億33百万円等によるものです。

2017/11/10 15:10