キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億139万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1859万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億8878万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -37 | -64 | -194 | -101 | -57 | 677 | 通期 | 286 | -146 | -117 | 140 | -143 | 996 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 370 | -82 | -338 | 288 | -83 | 946 | 通期 | 508 | -660 | 108 | -152 | -169 | 951 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,242 | -430 | 2,036 | -1,672 | -162 | 1,343 | 通期 | -1,000 | -586 | 2,091 | -1,585 | -208 | 1,485 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -667 | -107 | 175 | -774 | -97 | 886 | 通期 | 59 | -189 | -349 | -130 | -204 | 1,031 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -114 | 175 | 242 | -114 | 1,448 | 通期 | 1,249 | -245 | -500 | 1,005 | -247 | 1,536 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 684 | 245 | -1,025 | 929 | -136 | 1,440 | 通期 | 1,686 | 27 | -1,950 | 1,714 | -369 | 1,300 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 161 | -197 | -75 | -36 | -197 | 1,189 | 通期 | 908 | -447 | -720 | 461 | -469 | 1,040 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 552 | -723 | 204 | -171 | -313 | 1,073 | 通期 | 1,622 | -936 | -713 | 686 | -504 | 1,019 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 739 | -199 | -784 | 540 | -200 | 775 | 通期 | 1,932 | -421 | -1,636 | 1,511 | -423 | 894 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -289 | 119 | -201 | -170 | -176 | 522 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億4045万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億5210万
- 2019年3月（連） -942.28%
- -15億8537万
- 2020年3月（連）
- -1億3011万
- 2021年3月（連） プラ転
- 10億462万
- 2022年3月（連） +70.58%
- 17億1367万
- 2023年3月（連） -73.1%
- 4億6097万
- 2024年3月（連） +48.79%
- 6億8587万
- 2025年3月（連） +120.27%
- 15億1074万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.9%
- 2018年3月（連）
- 3.24%
- 2019年3月（連）
- -5.45%
- 2020年3月（連）
- 0.28%
- 2021年3月（連）
- 5.75%
- 2022年3月（連）
- 7.73%
- 2023年3月（連）
- 3.67%
- 2024年3月（連）
- 7.02%
- 2025年3月（連）
- 7.52%
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